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路振宇有点受宠若惊，他来的时候其实心里非常忐忑。
网络上的事情，全公司都传遍了。
自然董事长早上阴沉着脸的事，大家也是心知肚明。
如果不是事情紧急，需要伍陆军定调子，他是万万不想这个时候来触霉头的。
不过见伍陆军现在心情很好，虽然不知道发生了什么，他也不由得松了口气，
“董事长，刚刚发展银行通知我们，银行30号要系统维护……”
伍陆军闻言冷笑了一下，“狗屁的系统维护，每年都是4月30号、9月30号、12月31号做系统维护！
这些银行锁存款就明说嘛，我们又不是不懂，这简直是侮辱我们智商。”
路振宇也是很无奈，“这样的说法确实让人很无语，他们也不知道换点套路。
董事长，银行打电话来主要是问我们要不要报29号的资金头寸和现金大额支取。”
伍陆军心里盘算了一下，“老路，公司之前有什么资金计划预案？”
路振宇连忙开始了汇报，“按照之前的资金计划，目前公司账面的现金存款有800多万，
但是需要支付的供应商货款有1300万，
厂房建设工程进度款需要750万，
同时国庆七天银行对公休息，公司需要准备50万的现金。
缺口是1300万，但您之前联系的2000万贷款今天会下来。
明天安排支付后
第228章 我的天下，我做主！(5/12)